嘉实上海和深圳三十0ETF(1五9919)成本分析_基金基金文件交易网络

  (单位:万元)

  报告期

  总收入

  股票收益

  会计

  债券收益

  会计

  股息收入

  会计

  2018年12月31日

  -4五6 586.41

  -25 672.79

  5.62%

  114.43

  -0.03%

  37248。二十三

  -8.16%

  2018年6月30日

  -213 095.15

  6152.01

  -2.89%

  104.09

  -0.05%

  17176.29

  -8.06%

  2017年12月31日

  388 762.88

  46113.06

  11.86%

  189.69

  0.05%

  35345.63

  9.09%

  二零一七年六月三十零日

  197 944.18

  9505.83

  4.80%

  59.69

  0.03%

  14939.61

  7.55%

  2016年12月31日

  -179 101.40

  -16 279.99

  9.09%

  100.98

  -0.06%

  39593.37

  -二十二。11%

  2016年6月30日

  -293 963.54

  -16 921.37

  5.76%

  100.98

  -0.03%

  16778.80

  -5.71%

  2015年12月31日

  693 373。二十二

  1644512.02

  20 three7.18%

  895.27

  0.13%

  42937.04

  6.19%

  二零一五年六月三十零日

  1126695.33

  1465341.57

  130.06%

  699.23

  0.06%

  21935.83

  1.95%

  2014-12-31

  1469870.07

  121 216。二十二

  8.25%

  10.96

  0.00%

  66873.61

  4.55%

  2014-06-30

  -155 708.80

  -63 179.39

  40.58%

  -48.36

  0.03%

  29878.68

  -19.19%

  2013-12-31

  -121 860.31

  83553.07

  -68.56%

  911.75

  -0.75%

  70128.03

  -57.55%

  2013-06-30

  -336 640.83

  97178.30

  -28.87%

  602.19

  -0.18%

  39787.47

  -11.82%

  2012-12-31

  215900.50

  -69 471.14

  -32.18%

  210.16

  0.10%

  26556.74

  12.30%

延伸阅读:

    无相关信息

上一篇:保诚报道辉,新疆乙前海联合田心计划打开C,这是很好的债务

下一篇:返回列表

留言与评论(共有 0 条评论)
???
验证码: