嘉实CSI 500联接(000008)主要财务指标

  在数据和指标

  已实现收益

  -50,032,030.14元

  本期利润

  -332 299 226.06元

  加权平均基金份额利润

  -0.5181元

  当前加权平均净利率

  -36.94%

  净值增长率目前基金份额

  -30.74%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  122 992 577.69元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.1325元

  该基金的资产净值

  1051110945.72元

  净值的基金份额

  1.1325元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  19.07%

  在数据和指标

  已实现收益

  -7329972.61元

  本期利润

  -116 20 four4 515.98元

  加权平均基金份额利润

  -0.2477元

  当前加权平均净利率

  -15.12%

  净值增长率目前基金份额

  -15.33%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  275 806 009.22元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.4557元

  该基金的资产净值

  881 052 603.81元

  净值的基金份额

  1.4557元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  45.57%

  在数据和指标

  已实现收益

  4624011.94元

  本期利润

  24347807.22元

  加权平均基金份额利润

  0.0529元

  当前加权平均净利率

  3.05%

  净值增长率目前基金份额

  1.12%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  294 882 986.44元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.7192元

  该基金的资产净值

  704 900 037.82元

  净值的基金份额

  1.7192元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  71.92%

  在数据和指标

  已实现收益

  -10,477,123.13元

  本期利润

  -11,107,930.17元

  加权平均基金份额利润

  -0.0273元

  当前加权平均净利率

  -1.6%

  净值增长率目前基金份额

  -0.82%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  286 087 213.54元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.6862元

  该基金的资产净值

  703 006 336.07元

  净值的基金份额

  1.6862元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  68.62%

  在数据和指标

  已实现收益

  -3853111.84元

  本期利润

  -46,082,284.3元

  加权平均基金份额利润

  -0.1378元

  当前加权平均净利率

  -8。二十四%

  净值增长率目前基金份额

  -14.27%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  249 776 346.16元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.7001元

  该基金的资产净值

  606 551 719.26元

  净值的基金份额

  1.7001元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  70.01%

  在数据和指标

  已实现收益

  -3237934.13元

  本期利润

  -67,144,701.79元

  加权平均基金份额利润

  -0.2391元

  当前加权平均净利率

  -15.0%

  净值增长率目前基金份额

  -17.02%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  219 945 903.12元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.6455元

  该基金的资产净值

  560 701 156.93元

  净值的基金份额

  1.6455元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  64.55%

  在数据和指标

  已实现收益

  155 117 612.96元

  本期利润

  137 535 393.11元

  加权平均基金份额利润

  0.4969元

  当前加权平均净利率

  24.63%

  净值增长率目前基金份额

  34。为43%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  157 465 090.71元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.7561元

  该基金的资产净值

  412 998 055.18元

  净值的基金份额

  1.9831元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  98.31%

  在数据和指标

  已实现收益

  126 373 898.89元

  本期利润

  204 166 595.27元

  加权平均基金份额利润

  0.8286元

  当前加权平均净利率

  38.59%

  净值增长率目前基金份额

  61.5%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  180 863 998.16元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.6729元

  该基金的资产净值

  640 326 453.18元

  净值的基金份额

  2.3824元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  138。二十四%

  在数据和指标

  已实现收益

  9013770.81元

  本期利润

  44052658.5元

  加权平均基金份额利润

  0.4447元

  当前加权平均净利率

  34.59%

  净值增长率目前基金份额

  34.8%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  34284188.6元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.1885元

  该基金的资产净值

  268 330 078.69元

  净值的基金份额

  1.4752元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  47.52%

  在数据和指标

  已实现收益

  1094881.75元

  本期利润

  1836925.04元

  加权平均基金份额利润

  0.0297元

  当前加权平均净利率

  2.69%

  净值增长率目前基金份额

  2.13%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  7654598.46元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.1177元

  该基金的资产净值

  72714077.41元

  净值的基金份额

  1.1177元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  11.77%

  在数据和指标

  已实现收益

  14693389.71元

  本期利润

  18726000.72元

  加权平均基金份额利润

  0.1555元

  当前加权平均净利率

  15.09%

  净值增长率目前基金份额

  9.44%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  5905975.12元

  关闭现有利润的基金份额分配

  0.0944元

  该基金的资产净值

  68461298.96元

  净值的基金份额

  1.0944元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  9.44%

  在数据和指标

  已实现收益

  11248192.69元

  本期利润

  5126819.48元

  加权平均基金份额利润

  0.0244元

  当前加权平均净利率

  2.42%

  净值增长率目前基金份额

  -5.87%

  期末数据和指标

  可供分配利润闭幕

  -5597068.1元

  关闭现有利润的基金份额分配

  -0.0587元

  该基金的资产净值

  89786451.0元

  净值的基金份额

  0.9413元

  期末累计指数

  在累计净值增长率的基金份额

  -5.87%

延伸阅读:

    无相关信息

上一篇:中国经济增长和金鹰股票信息产业,这是很好

下一篇:返回列表

留言与评论(共有 0 条评论)
???
验证码: